附件：1
调兵山经济开发区管理委员会
决算公开情况细则
目 录
第一部分 调兵山经济开发区管理委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 调兵山经济开发区管理委员会2022年部门决算表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2022年度“三公”经费支出情况表
第三部分 调兵山经济开发区管理委员会2022年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 调兵山经济开发区管理委员会概况
一、主要职责
调兵山经济开发区管理委员会现有在职职工52人，设置了党政综合办公室、招商一局、招商二局、招商三局、服局等正科级内设机构。
主要职责：
（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决策部署，负责开发区党的建设和群团工作。
（二）负责组织实施省、铁岭市开发区发展规划和政策措施，编制开发区产业发展等相关规划、年度计划，并组织实施。
（三）根据国家和省、铁岭市有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定审核开发区内的投资建设项目。
（四）制定招商引资政策，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，开展招商引资工作。
（五）健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。
（六）协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。
（七）发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。
（八）协调开发区内应急管理、生态环保、劳动保障、安全生产等宣传、教育、监督管理等工作。
（九）完成铁岭市委、市政府，调兵山市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
共有1家预算单位，其中行政单位1家，事业单位0家。
纳入调兵山经济开发区管理委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分 调兵山经济开发区管理委员会部门决算公开表（点击链接）
附件：调兵山经济开发区管理委员会2022年部门决算表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2022年度“三公”经费支出情况表
第三部分 2022年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2022年收入总计1301.90万元。包括:
1.财政拨款收入1301.90万元，其中：公共预算财政拨款收入1301.90万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元，主要是*。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是………。
8.上年结转和结余0万元，主要是………。
收入增减情况。2022年，调兵山经济开发区管理委员会部门决算收入1301.90万元，比上年增加-1019.68万元，增幅-43.92%，其中：财政拨款收入1301.90万元，同比增加-1019.68万元，增幅-43.92%；其他收入0万元，同比减少0万元，减幅0%。财政拨款收入同比增减的主要原因是减少了其他对企业的补助等收入。
（二）支出总计1301.90万元，包括：
1.基本支出239.56万元，主要是为开发区管委会正常工作运转而发生的各项支出，其中：工资福利支出95.55万元，对个人和家庭的补助支出26.64万元，商品和服务支出117.37万元，资本性支出0万元。
2.项目支出1062.34万元，主要包括其他对企业的补助等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
支出增减情况。2022年，调兵山经济开发区管理委员会部门决算总支出1301.90万元，同比增加支出-1019.68万元，增幅-43.92%，其中：基本支出减少105.77万元，减幅-30.63%；项目支出增加-913.91元，增幅-46.24%。增减支出的主要原因：减少了其他对企业的补助等支出。
（三）年末结转和结余 0万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余0万元相比，今年增减0万元，增长（下降）0%，主要原因......... 。
二、2022年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映调兵山经济开发区管理委员会部门2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1301.90万元，其中：基本支出239.56万元，项目支出1062.34万元。与年初预算281.56万元相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的462.39%，其中：基本支出完成年初预算的178.23%，项目支出完成年初预算的721.94%。
（二）具体情况
按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出221.12万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出8.52万元，卫生健康支出3.97万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出1062.34万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出5.94万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，抗疫特别国债安排的支出0万元。
三、2022年“三公”经费决算情况说明
2022年“三公”经费决算数1.12万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费1.12万元，公务用车购置0万元。2022年决算数比（上年）决算数增加-1.37万元，其中：公务用车运行费比（上年）增加-1.37万元，主要是2022年度公务用车加油费用了2021年剩余加油款。公务用购置及保有量4台（账面保有量4台，实际保有量1台），国内公务接待累计批次0次、人数0人。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出239.56万元，其中：人员经费122.19万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金 医疗费、其他工资福利支出等；公用经费117.37万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年调兵山经济开发区管理委员会机关运行经费支出117.37万元，比上年增加-4.76万元，增幅-3.90 %，主要原因是节约开支，减少机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年调兵山经济开发区管理委员会部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，调兵山经济开发区管理委员会部门共有车辆4辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，待处置车辆3辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及招商引资服务经费、杂支费用、部门预算基本支出人员经费、部门预算基本支出公用员经费、评估经费、补充办公用经费 6个，涉及资金281.56万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到80.59%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为89.24分。
通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理。
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
